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21/06/2021

SYNTHESIS E SYNTHESIS HMWI: AGGIORNAMENTI 2021

  • Dal 21/06/2021 la società di gestione del fondo Schroder ISF Strategic Credit (LU1046235906) cambia la politica di investimento del fondo, che viene gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Anche l'obiettivo di investimento varia, per conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito in misura superiore all'indice ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill, al netto delle commissioni e su un periodo di tre-cinque anni, utilizzando titoli a tasso fisso e variabile emessi da società di tutto il mondo. Di conseguenza il benchmark viene modificato da GBP Libor a 3 mesi a ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • Dal 14 giugno 2021 la lista dei fondi esterni collegata ai prodotti Synthesis e Synthesis HNWI verrà aggiornata con l’inserimento di 13 nuovi OICR e l’eliminazione di  5 OICR. Gli investimenti già presenti sui fondi eliminati vengono reindirizzati, il 21 giugno 2021, verso fondi presenti nell'offerta aggiornata, omogenei per caratteristiche. I clienti interessati dall'operazione riceveranno apposite comunicazioni che potranno trovare anche in Area Clienti sul nostro sito. Le operazioni sopra descritte, che rientrano nell'attività di Fund Selection (aggiornamento periodico e monitoraggio), portano a 132 gli OICR collegati a Synthesis e Synthesis HNWI, di cui 1 fondo di liquidità riservato ad eventuali attività di salvaguardia
  • Dal 18/05/2021 la società di gestione del fondo Schroder ISF BRIC (ISIN LU0232933159) modifica la politica di investimento per consentire investimenti in Azioni Cina B e Azioni Cina H e investimenti fino al 20% del patrimonio del comparto in Azioni Cina A attraverso i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il benchmark inoltre viene cambiato da MSCI BRIC (Net TR) a MSCI BRIC (Net TR) 10/40. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate
  • Dal 08 aprile 2021 il fondo Invesco Pan European Structured Equity Fund (LU1297948447), modifica il nome in Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund  e contestualmente modifica gli obiettivi e la politica di investimento che soddisfa  criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). 
  • Dal 31 marzo 2021 la società di gestione del fondo Candriam  Bonds Euro High Yield (LU0144746509) ha comunicato la chiusura temporanea ai nuovi investimenti: il fondo ha raggiunto una capienza tale per cui il gestore ritiene opportuno limitare le masse in entrata al fine di continuare a garantire la gestione ottimale dell’OICR.
  • Dal 19 febbraio 2021 le società di gestione dei fondi Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE (LU0335987854), Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE (LU0335987698), Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE (LU0335987268), Eurizon Fund - Bond USD LTE (LU0335989553), Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE (LU0335989397), modificano la politica di investimento: viene eliminato qualsiasi riferimento al rating di credito investment grade degli strumenti obbligazionari e alla duration del portafoglio, ed è inserito un riferimento alla coerenza tra i titoli acquisiti dal fondo e il benchmark, in termini di duration e di rating di credito. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • Dal 19 febbraio 2021 la società di gestione del fondo Eurizon Fund - Bond Flexible  (LU1090960326) ha modificato la politica di investimento in termini di duration, che passa da “generalmente non superiore a 6 anni” a “generalmente non superiore a 10 anni”. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • dal 9 febbraio 2021 la società di gestione del fondo Lazard Credit FI (FR0011844034) ha modificato la denominazione in Lazard Credit FI SRI, in quanto ha ottenuto in data 18/12/2020 il label SRI (dall'inglese Sustainable and Responsible Investment, ossia Investimento Sostenibile e Responsabile). Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • Dal 4 gennaio 2021 la società di gestione del DJE Zins & Dividende (LU1794438561) ha modificato le commissioni di gestione da un massimo di 0,30% a un massimo di 0, 65%, ricomprendendo nella commissione di gestione la remunerazione del Fund Manager (precedentemente addebitata come altro onere di costo, ora non più presente). Questo cambiamento pertanto non comporta aggravi economici a carico della clientela. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • dal 1 gennaio 2021 La società di gestione del fondo Carmignac Portfolio – Securite (LU0992624949) ha modificato il benchmark del fondo dall'indice FTSE Euro MTS 1-3 y all'indice ICE BofA 1-3 y All Euro Government. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • dal 1 gennaio 2021 la società di gestione del fondo Carmignac Portfolio - Patrimoine Income (LU0992627611) ha modificato il benchmark del fondo dal 50% dell'indice MSCI AC World NR e 50%  dell'indice FTSE World Government Bond FTSE Euro MTS 1-3 y, a un nuovo benchmark basato sul 50% dell'indice 50% MSCI AC WORLD NR e 50% dell'indice ICE BofA Global Government. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.