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21/06/2021

SYNTHESIS E SYNTHESIS HMWI: AGGIORNAMENTI 2021

 

  • Dal 29 luglio 2021, la Società di Gestione Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative (LU1883330109 ) ha modificato la politica di investimento del comparto per renderlo prodotto coerente con le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.

  • Dal 1° luglio 2021, la Società di di Gestione JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities (LU0248010471) ha modificato  il benchmark dell'OICR da ICE 1 Month EUR LIBOR a ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR. La modifica non incide né sugli obiettivi di investimento né sulle modalità di gestione del comparto.  Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.

  • Dal 1° luglio 2021, la Società di Gestione DJE - Zins & Dividende (LU1794438561) ha modificato la politica di investimento del comparto per renderlo prodotto coerente con le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.

  • Dal 21 giugno 2021 la società di gestione del fondo Schroder ISF Strategic Credit (LU1046235906) cambia la politica di investimento del fondo, che viene gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Anche l'obiettivo di investimento varia, per conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito in misura superiore all'indice ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill, al netto delle commissioni e su un periodo di tre-cinque anni, utilizzando titoli a tasso fisso e variabile emessi da società di tutto il mondo. Di conseguenza il benchmark viene modificato da GBP Libor a 3 mesi a ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • Dal 14 giugno 2021 la lista dei fondi esterni collegata ai prodotti Synthesis e Synthesis HNWI verrà aggiornata con l’inserimento di 13 nuovi OICR e l’eliminazione di  5 OICR. Gli investimenti già presenti sui fondi eliminati vengono reindirizzati, il 21 giugno 2021, verso fondi presenti nell'offerta aggiornata, omogenei per caratteristiche. I clienti interessati dall'operazione riceveranno apposite comunicazioni che potranno trovare anche in Area Clienti sul nostro sito. Le operazioni sopra descritte, che rientrano nell'attività di Fund Selection (aggiornamento periodico e monitoraggio), portano a 132 gli OICR collegati a Synthesis e Synthesis HNWI, di cui 1 fondo di liquidità riservato ad eventuali attività di salvaguardia
  • Dal 18 maggio 2021 la società di gestione del fondo Schroder ISF BRIC (ISIN LU0232933159) modifica la politica di investimento per consentire investimenti in Azioni Cina B e Azioni Cina H e investimenti fino al 20% del patrimonio del comparto in Azioni Cina A attraverso i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il benchmark inoltre viene cambiato da MSCI BRIC (Net TR) a MSCI BRIC (Net TR) 10/40. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate
  • Dal 08 aprile 2021 il fondo Invesco Pan European Structured Equity Fund (LU1297948447), modifica il nome in Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund  e contestualmente modifica gli obiettivi e la politica di investimento che soddisfa  criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). 
  • Dal 31 marzo 2021 la società di gestione del fondo Candriam  Bonds Euro High Yield (LU0144746509) ha comunicato la chiusura temporanea ai nuovi investimenti: il fondo ha raggiunto una capienza tale per cui il gestore ritiene opportuno limitare le masse in entrata al fine di continuare a garantire la gestione ottimale dell’OICR.
  • Dal 19 febbraio 2021 le società di gestione dei fondi Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE (LU0335987854), Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE (LU0335987698), Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE (LU0335987268), Eurizon Fund - Bond USD LTE (LU0335989553), Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE (LU0335989397), modificano la politica di investimento: viene eliminato qualsiasi riferimento al rating di credito investment grade degli strumenti obbligazionari e alla duration del portafoglio, ed è inserito un riferimento alla coerenza tra i titoli acquisiti dal fondo e il benchmark, in termini di duration e di rating di credito. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • Dal 19 febbraio 2021 la società di gestione del fondo Eurizon Fund - Bond Flexible  (LU1090960326) ha modificato la politica di investimento in termini di duration, che passa da “generalmente non superiore a 6 anni” a “generalmente non superiore a 10 anni”. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • Dal 9 febbraio 2021 la società di gestione del fondo Lazard Credit FI (FR0011844034) ha modificato la denominazione in Lazard Credit FI SRI, in quanto ha ottenuto in data 18/12/2020 il label SRI (dall'inglese Sustainable and Responsible Investment, ossia Investimento Sostenibile e Responsabile). Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • Dal 4 gennaio 2021 la società di gestione del DJE Zins & Dividende (LU1794438561) ha modificato le commissioni di gestione da un massimo di 0,30% a un massimo di 0, 65%, ricomprendendo nella commissione di gestione la remunerazione del Fund Manager (precedentemente addebitata come altro onere di costo, ora non più presente). Questo cambiamento pertanto non comporta aggravi economici a carico della clientela. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • Dal 1 gennaio 2021 La società di gestione del fondo Carmignac Portfolio – Securite (LU0992624949) ha modificato il benchmark del fondo dall'indice FTSE Euro MTS 1-3 y all'indice ICE BofA 1-3 y All Euro Government. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.
  • Dal 1 gennaio 2021 la società di gestione del fondo Carmignac Portfolio - Patrimoine Income (LU0992627611) ha modificato il benchmark del fondo dal 50% dell'indice MSCI AC World NR e 50%  dell'indice FTSE World Government Bond FTSE Euro MTS 1-3 y, a un nuovo benchmark basato sul 50% dell'indice 50% MSCI AC WORLD NR e 50% dell'indice ICE BofA Global Government. Le altre caratteristiche del fondo rimangono immutate.